Técnico/a junior de Fund Administration (Operaciones de Fondos)

Descripción del empleo

¿Te interesa seguir desarrollándote en Fund Administration dentro de un entorno exigente, técnico y en constante evolución?

Buscamos incorporar un/a profesional al equipo de Operaciones de una gestora de activos de primer nivel, con experiencia real en el día a día de la administración de fondos de inversión y motivación por la mejora continua y la automatización de procesos.

¿Cuál será tu rol?

Formarás parte de un equipo clave dentro del área de Operaciones, participando activamente en la gestión y control de fondos de inversión, con responsabilidades como:

• Cálculo y control del valor liquidativo (NAV)
• Conciliaciones de posiciones y cash con custodios y contrapartes
• Seguimiento del ciclo completo de operaciones financieras (RV, RF y derivados)
• Gestión del proceso de liquidación y resolución de incidencias operativas
• Coordinación con depositarios, brokers, portfolio managers y equipos internos
• Soporte en tareas de Fund Accounting y reporting
• Participación en iniciativas de optimización, automatización y mejora de procesos

✅ ¿Qué buscamos?

• Experiencia en Fund Administration / Operaciones de fondos / Asset Servicing
• Conocimiento práctico de:
• NAV Calculation
• Conciliaciones (cash y posiciones)
• Operativa y liquidación de activos financieros
• Experiencia trabajando con custodios, depositarios o contrapartes
• Perfil riguroso, metódico y orientado al detalle, acostumbrado a entornos exigentes
• Interés por la automatización y eficiencia operativa
• (valorable conocimiento en Excel avanzado, Power BI, Alteryx, SQL, Power Automate, etc.)
• Buen nivel de inglés

¿Qué valoramos especialmente?

• Experiencia en gestoras, depositarías o proveedores de servicios a fondos
• Participación en mejora de procesos, automatización o iniciativas de transformación
• Capacidad para trabajar con autonomía y, a la vez, en entornos colaborativos

¿Qué ofrecemos?

• Incorporación a un equipo técnico de alto nivel dentro del área de Operaciones
• Entorno dinámico con una clara apuesta por la innovación y la transformación
• Posición con impacto real en el negocio y visibilidad transversal
• Proyecto estable, con recorrido y desarrollo profesional

Si te interesa formar parte de un entorno donde el fund administration evoluciona hacia la eficiencia y la automatización, estaremos encantados de contarte más.

Información extra

Status

Activa

Estudios requeridos

E.S.O

Localización

Barcelona

Tipo de contrato

Tiempo completo

Publicado el

20-06-2026

Carnet de conducir

No

Vehículo

No

Carta de motivación

No